有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25
預金
普通預金	511,174
小計	511,174
合計	511,200

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Corel Inc.	35,768
ホライズン・キャピタル・コーポレーション東京支店	27,534
sMedio America Inc.	24,207
富士通株式会社	8,663
Vixs System Inc.	2,630
その他	2,718
合計	101,523

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
87,906	831,469	817,853	101,523	89.0	41

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発ソフトウェア等	30,269
合計	30,269

ニ.原材料

品目	金額(千円)
ライセンス	2,268
合計	2,268

② 固定資産
イ. 関係会社株式

品目	金額(千円)
sMedio Technology (Shanghai) Inc.	48,159
sMedio America Inc.	15,776
合計	63,935

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
sMedio Technology (Shanghai)Inc.	42,295
DTS Licensing Ltd.	9,528
VIA Licensing Corp.	6,740
4C Entity, LLC	6,666
Corel Inc.	5,457
その他	4,284
合計	74,972

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Corel Inc.	18,415
Oracle America, Inc.	13,153
Power Mo Technology (HK) Ltd.	6,313
Docomedia (Shanghai)Inc.	3,156
新日本有限責任監査法人	2,578
その他	5,410
合計	49,028

ハ.前受収益

品目	金額(千円)
ライセンス収入	49,907
合計	49,907

④ 固定負債
イ.長期前受収益

品目	金額(千円)
ライセンス収入	91,496
合計	91,496