- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2022/06/29 9:08- #2 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) |
| 新株予約権戻入益 | 273千円 | -千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
該当事項はありません。
- #3 提出会社の株式事務の概要（連結）
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2022/06/29 9:08- #4 新株予約権等に関する注記
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
2022/06/29 9:08- #5 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2022/06/29 9:08- #6 発行済株式及び自己株式に関する注記
(注)発行済株式の総数の増加15,750,000株は、第三者割当による新株の発行による増加10,000,000株及び新株予約権の行使による増加5,750,000株によるものであります。
2022/06/29 9:08- #7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
- 1回新株予約権の行使により、発行済株式総数が24,000株、資本金が312千円増加しております。2022/06/29 9:08
- #8 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
務体質の健全化
2021年1月に行った臨時株主総会により決議いたしました、第三者割当による新株式の発行及び第4回新株予約権の発行にて調達いたしました資金をもとに、既存店の業態転換や不採算店舗の撤退を推し進めてまいりました。また、役員報酬の減額、地代家賃の減額や免除、賃料の減額交渉、業務の効率化による経費の削減を行ってまいりました。
さらに、今後は2022年3月に行った臨時株主総会により決議致しました、第三者割当による新株式の発行及び第5回新株予約権の発行にて調達いたしました資金をもとに引き続き既存店の業態転換や新規店舗の出店を行い、業績の回復を図ってまいります。
2022/06/29 9:08- #9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
固定負債につきましては、前事業年度末に比べ102,054千円増加し657,191千円となりました。これは、長期借入金が68,165千円減少した一方で、リース債務が207,902千円増加したこと等によります。
純資産につきましては、前事業年度末に比べ1,096,246千円増加し449,783千円となりました。これは、第三者割当増資及び新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ769,700千円ずつ増加したこと等によります。
この結果、自己資本比率は18.3%(前事業年度末は△90.8%)となりました。
2022/06/29 9:08- #10 継続企業の前提に関する事項、財務諸表（連結）
当社は当該状況を解消すべく、新型コロナウイルス感染症の影響が不透明な状況下ではありますが、以下のとおり対応を進めてまいります。
当社は2022年3月25日開催の当社臨時株主総会にて第三者割当による新株式発行及び第5回新株予約権の発行(以下、本第三者割当増資という。)が承認されたことにより、本第三者割当増資の資金使途となる、不採算店舗の撤退及び業態変更や新規店舗の出店を行うこと、M&Aによる業態や店舗の取得、新規事業の検討もしつつ当該状況の解消、改善に努めます。
特に「新時代」業態について既存店舗の業態転換を引き続き進めるとともに新規出店にも取り組んでいきます。また店舗運営については食材原価と人件費の管理を徹底して行い利益率の向上を図ります。さらに金融機関との緊密な関係を維持し、継続的な支援をいただけるよう定期的に協議を行ってまいります。
2022/06/29 9:08- #11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2022/06/29 9:08- #12 関連当事者情報、財務諸表（連結）
(注1)新株予約権の行使及び新株式申込証拠金の払込は、2021年1月6日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行及び払込されたものであります。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2022/06/29 9:08- #13 １株当たり情報、財務諸表（連結）
(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(2021年3月31日) | 当事業年度(2022年3月31日) |
| (うち新株式申込証拠金(千円)) | (40,000) | (-) |
| (うち新株予約権(千円)) | (11,000) | (61,600) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | △697,463 | 388,183 |
2.1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 5,773,515 | 15,033,130 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権 1種類新株予約権の数 2,750個普通株式 2,750,000株 | 新株予約権 1種類新株予約権の数 22,000個普通株式 22,000,000株 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
