有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,530
預金
普通預金	287,643
定期預金	68,035
小計	355,679
合計	368,209

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	11,623
株式会社名古屋カード	5,372
楽天カード株式会社	4,711
名古屋ステーション開発株式会社	1,722
その他	3,208
合計	26,638

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
33,757	700,115	707,234	26,638	96.4	15.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
店舗用食材・資材	35,124
合計	35,124

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
店舗用ユニフォーム	2,392
その他	249
合計	2,642

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社トーカン	105,028
尾家産業株式会社	8,731
株式会社西原商会	6,126
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社	5,081
ユーシーシーフーヅ株式会社	3,706
その他	41,569
合計	170,243

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社リクルート	14,451
日本年金機構	13,102
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	6,575
株式会社サティスファクトリーインターナショナル	5,468
株式会社箸大	5,310
その他	170,918
合計	215,826