有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,422
預金
普通預金	40,374
合計	44,796

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	3,105
名古屋ステーション開発株式会社	1,842
株式会社名古屋カード	1,055
株式会社弥七	852
その他	1,970
合計	8,825

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
26,638	356,259	372,349	8,825	97.25	18.16

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料

品目	金額(千円)
店舗用食材・資材	10,237
合計	10,237

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
店舗用ユニフォーム	785
その他	70
合計	855

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
愛知県	95,354
株式会社サンクワークス	65,122
岐阜県	9,240
愛知県労働局	7,223
東京都	3,360
その他	26,583
合計	206,883

ヘ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
大和情報サービス株式会社	25,590
吉田興業株式会社	10,412
矢田しげ子	10,351
菅井隆光	6,300
名古屋ステーション開発株式会社	6,096
その他	86,231
合計	144,981

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社大庄	11,443
UCCコーヒープロフェッショナル株式会社	894
アスピレーション株式会社	442
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	417
中松物産株式会社	409
その他	2,069
合計	15,676

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
日本年金機構	92,319
株式会社竹中工務店	13,750
有限会社マイプロジェクト	7,689
株式会社神開発	5,280
株式会社大庄	5,000
その他	116,658
合計	240,693

ハ.預り金

区分	金額(千円)
源泉所得税	17,776
住民税	8,091
社会保険料	2,727
その他	12,608
合計	41,204