有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,838
預金
普通預金	1,501,094
合計	1,506,932

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	8,228
名古屋ステーション開発株式会社	6,869
PayPay株式会社	4,980
農林水産省 Go To Eatキャンペーン事務局	4,861
株式会社名古屋カード	3,179
その他	1,600
合計	29,720

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,825	381,936	361,041	29,720	92.39	18.41

ハ.原材料

品目	金額(千円)
店舗用食材・資材	5,679
合計	5,679

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
店舗用ユニフォーム	404
その他	84
合計	489

ホ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
吉田興業株式会社	10,412
菅井隆光	6,300
名古屋ステーション開発株式会社	6,096
宗田ビル株式会社	6,000
大日産業株式会社	5,376
その他	81,047
合計	115,232

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ファッズ	44,979
株式会社大庄	2,113
UCCコーヒープロフェッショナル株式会社	1,354
中松物産株式会社	442
菅原精米工業株式会社	350
その他	1,146
合計	50,387

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
日本年金機構	151,095
株式会社STAR GATE JAPAN	55,000
給与手当	42,432
愛知県労働局	5,943
株式会社大庄	5,000
その他	38,936
合計	298,408