有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △680,907 |
| 減価償却費 | 194,101 |
| 減損損失 | 212,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125 |
| 支払利息 | 6,674 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17,443 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,724 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,935 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,828 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,014 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 84,787 |
| 固定資産除却損 | 35,310 |
| 受取保険金 | △4,831 |
| 社債利息 | 177 |
| 受取補償金 | △95,000 |
| 子会社清算損益(△は益) | △4,787 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,557 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,936 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,301 |
| その他 | 3,289 |
| 小計 | △329,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 |
| 利息の支払額 | △6,852 |
| 法人税等の還付額 | 12,490 |
| 補償金の受取額 | 95,000 |
| 保険金の受取額 | 4,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △223,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,791 |
| 固定資産の除却による支出 | △10,536 |
| 子会社の清算による収入 | 12,000 |
| 事業譲受による支出 | △70,417 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,141 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,163 |
| その他 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △596,487 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 |
| 株式の発行による収入 | 199,995 |
| 配当金の支払額 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △82,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △639,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,008,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 368,209 |
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