訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △680,907 | △1,046,274 |
| 減価償却費 | 194,101 | 104,455 |
| 減損損失 | 212,450 | 195,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | △125 | △311 |
| 支払利息 | 6,674 | 25,358 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17,443 | △29,893 |
| 債務免除益 | - | △27,012 |
| 助成金収入 | - | △162,985 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,724 | 15,175 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,935 | 26,674 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,828 | △175,827 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,014 | △13,500 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 84,787 | △13,048 |
| 固定資産除却損 | 35,310 | 13,221 |
| 受取保険金 | △4,831 | △13,800 |
| 社債利息 | 177 | 40 |
| 受取補償金 | △95,000 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | △4,787 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,557 | 24,849 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,936 | △22,684 |
| その他 | △2,011 | 40,794 |
| 小計 | △329,380 | △1,059,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 8 |
| 利息の支払額 | △6,852 | △25,379 |
| 法人税等の還付額 | 12,490 | 527 |
| 助成金の受取額 | - | 37,620 |
| 補償金の受取額 | 95,000 | - |
| 保険金の受取額 | 4,831 | 13,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △223,786 | △1,032,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,224 | △22,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,791 | 38,488 |
| 固定資産の除却による支出 | △10,536 | △1,525 |
| 子会社の清算による収入 | 12,000 | - |
| 事業譲受による支出 | △70,417 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,141 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △31,229 | △692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,163 | 91,563 |
| その他 | 163 | △24,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,148 | 80,540 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 56,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | △596,487 | △111,187 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △9,000 |
| 株式の発行による収入 | 199,995 | 600,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 80,000 |
| 配当金の支払額 | △10 | △4 |
| リース債務の返済による支出 | △82,356 | △44,514 |
| その他 | - | 39,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △182,859 | 628,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △639,793 | △323,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,008,002 | 368,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 368,209 | ※ 44,796 |
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