有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,046,274 | △433,158 |
| 減価償却費 | 104,455 | 63,527 |
| 減損損失 | 195,404 | 57,190 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △13,500 | △4,288 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △13,048 | △43,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △311 | △151 |
| 支払利息 | 25,358 | 11,583 |
| 社債利息 | 40 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △29,893 | △3,482 |
| 固定資産除却損 | 13,221 | 48,470 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △17,333 |
| 債務免除益 | △27,012 | △5,506 |
| 助成金収入 | △162,985 | △353,538 |
| 受取保険金 | △13,800 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,175 | △20,894 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 26,674 | 4,923 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △175,827 | 34,711 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,849 | 57,663 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,684 | - |
| その他 | 40,794 | 43,805 |
| 小計 | △1,059,364 | △559,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 151 |
| 利息の支払額 | △25,379 | △11,526 |
| 法人税等の支払額 | - | △31,018 |
| 法人税等の還付額 | 527 | - |
| 助成金の受取額 | 37,620 | 422,917 |
| 保険金の受取額 | 13,800 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,032,787 | △179,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,705 | △4,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,488 | 45,778 |
| 固定資産の除却による支出 | △1,525 | △6,818 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △692 | △3,784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,563 | 12,150 |
| その他 | △24,588 | △2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,540 | 41,284 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,800 | 77,950 |
| 長期借入れによる収入 | 56,755 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,187 | △4,351 |
| 社債の償還による支出 | △9,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,000 | 70,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 80,000 | 480,000 |
| 配当金の支払額 | △4 | - |
| リース債務の返済による支出 | △44,514 | △23,612 |
| その他 | 39,986 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,834 | 1,599,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △323,412 | 1,462,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,209 | 44,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,796 | ※1 1,506,932 |
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