有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 423,583 | 533,932 |
| 減価償却費 | 241,000 | 391,472 |
| のれん償却額 | - | 20,369 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,846 | 1,825 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,588 | 8,051 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,450 | 7,000 |
| 支払利息 | 12,385 | 17,592 |
| 株式交付費 | - | 39,650 |
| 資金調達費用 | 11,831 | 4,246 |
| 資産除去債務戻入益 | △10,032 | - |
| 移転関連費用 | 25,350 | - |
| 固定資産売却益 | △394 | △128 |
| 固定資産売却損 | - | 281 |
| 固定資産除却損 | 1,019 | 22,049 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,528 | △34,376 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 15,044 | △40,862 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,034 | 17,673 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △14,308 | △22,677 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,489 | △9,165 |
| その他 | 7,031 | 26,087 |
| 小計 | 699,531 | 983,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 21 |
| 利息の支払額 | △12,769 | △17,436 |
| 移転関連費用の支払額 | △22,181 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 7,035 |
| 法人税等の支払額 | △107,018 | △161,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,574 | 810,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △601,710 | △728,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △227 | △13,633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △784,827 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,790 | - |
| 敷金の差入による支出 | △15,410 | △8 |
| 保険積立金の積立による支出 | △19,054 | △31,469 |
| その他 | 1,884 | △10,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,425,741 | △784,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,376,100 | 625,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △528,483 | △571,576 |
| 株式の発行による収入 | - | 771,549 |
| リース債務の返済による支出 | △2,119 | △6,159 |
| 自己株式の取得による支出 | △120,454 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 7,250 | 4,250 |
| その他 | △10,201 | △2,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 722,091 | 820,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △146,076 | 847,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,114,671 | 968,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 968,595 | ※1 1,816,039 |
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