有価証券報告書-第12期(2024/02/01-2025/01/31)

当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約及びタームローン契約を締結しております。そのうち、貸出コミットメント契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。なお、貸出コミットメント契約については、当連結会計年度において当該契約を終了しております。

	前連結会計年度 (2024年1月31日)	当連結会計年度 (2025年1月31日)
貸出コミットメント契約の総額	3,000,000千円	-千円
借入実行残高	-	-
差引額	3,000,000	-

なお、貸出コミットメント契約及びタームローン契約については、主に、財務制限条項(契約期間において連結貸借対照表上の現金及び預金、及び純資産が一定金額以上を維持すること)及び遵守事項(SB623の承認及び販売予定時期に関する事項)が付されております。