有価証券報告書-第20期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,009,983 | 1,259,020 | |||||||||
| 減価償却費 | 166,020 | 247,379 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 329 | 4,310 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 9 | |||||||||
| 商品回収関連費用 | 37,887 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 57,759 | 70,448 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,513 | △1,930 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △405 | 164 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △546 | △2,582 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,871 | 16,344 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 831 | △4,280 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △554 | |||||||||
| 支払利息 | 2,735 | 2,736 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 10,893 | 71,583 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 63 | △529 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △419,376 | 11,797 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151,254 | △23,858 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,858 | 148,714 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,048 | △20,302 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △17,623 | △21,358 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,027 | △10,005 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 26,489 | 35,568 | |||||||||
| その他 | △8,410 | △29,413 | |||||||||
| 小計 | 760,730 | 1,753,260 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 571 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,669 | △2,766 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △182,303 | △505,468 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,890 | 1,245,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △210,298 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,426 | △285,266 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,765 | △152,077 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △153,475 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,156 | △3,156 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △16,641 | |||||||||
| その他 | △48,459 | △6,403 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △433,283 | △673,834 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 240,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △114,984 | △110,087 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 7,675 | 10,780 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △261 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,351 | △70,761 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,078 | △230,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,598 | 228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,283 | 341,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,790 | 1,324,074 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 29,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,324,074 | ※1 1,695,117 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
