有価証券報告書-第23期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,582,472 | 2,143,813 | |||||||||
| 減価償却費 | 332,336 | 316,546 | |||||||||
| 減損損失 | 175,238 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 149,539 | 197,554 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,770 | 489 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △291 | |||||||||
| 保険返戻金 | △19,351 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,635 | 25,813 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,573 | △2,197 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △90 | 221 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △74,475 | 45,172 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 3,597 | △23,308 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,084 | △1,021 | |||||||||
| 支払利息 | 3,326 | 9,564 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △17,223 | △244 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,057 | △318,805 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,916 | 118,543 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,088 | 27,008 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,999 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,164 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,711 | △26,458 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 32,800 | 950 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 211,928 | 96,604 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,458 | 760 | |||||||||
| その他 | △77,520 | 15,430 | |||||||||
| 小計 | 2,262,422 | 2,631,310 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 1,021 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,975 | △8,711 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △324,648 | △682,509 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934,338 | 1,941,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △394,081 | - | |||||||||
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | △1,918 | △50,490 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △494,105 | △181,581 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 313 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △155,336 | △169,897 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,164 | △29,450 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 56,850 | - | |||||||||
| その他 | △16,151 | 14,023 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,019,906 | △412,081 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,300,000 | △1,588,347 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,506 | △48,036 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,747 | 75,735 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △205,079 | △65,156 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,530 | △110,541 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,631 | △1,736,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54,078 | 108,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,792,984 | △98,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,313 | 3,453,297 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,453,297 | ※1 3,354,616 | |||||||||