有価証券報告書-第19期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 426,109 | 1,009,983 |
| 減価償却費 | 70,307 | 166,020 |
| 有形固定資産除却損 | 953 | 329 |
| 商品回収関連費用 | - | 37,887 |
| 株式報酬費用 | - | 57,759 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,892 | 4,513 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 962 | △405 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,192 | △546 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,357 | 27,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,690 | 831 |
| 受取利息及び受取配当金 | △304 | △151 |
| 支払利息 | 3,663 | 2,735 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 10,893 |
| 為替差損益(△は益) | △466 | 63 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,281 | △419,376 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △220,685 | △151,254 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,603 | △18,858 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 25,416 | △3,048 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △2,147 | △17,623 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,690 | 35,027 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,651 | 26,489 |
| その他 | △26,707 | △8,410 |
| 小計 | 243,910 | 760,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 132 |
| 利息の支払額 | △3,488 | △2,669 |
| 法人税等の支払額 | △169,653 | △182,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,045 | 575,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,604 | △111,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166,882 | △116,765 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △41,089 | △153,475 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,045 | △3,156 |
| その他 | △33,124 | △48,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262,745 | △433,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △249,361 | △114,984 |
| 株式の発行による収入 | 10,304 | 7,675 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △261 |
| 配当金の支払額 | - | △23,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △139,056 | 69,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,533 | 9,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △334,288 | 221,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437,079 | 1,102,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,102,790 | ※ 1,324,074 |