有価証券報告書-第26期(2023/05/01-2024/04/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,395,911 | 2,009,063 | |||||||||
| 減価償却費 | 627,115 | 674,497 | |||||||||
| のれん償却額 | 164,245 | 111,058 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,058 | 3,555 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,866 | △2,623 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26,013 | 7,558 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28,478 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,672 | 14,298 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,483 | △9,205 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △163,890 | △13,546 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,998 | △1,166 | |||||||||
| 支払利息 | 10,633 | 26,156 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,451 | △1,201 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △115,550 | △507,323 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △210,711 | △1,081,771 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,053 | 183,252 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 107,500 | △170,002 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,492 | 112,960 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,582 | △25,308 | |||||||||
| その他 | △451,085 | △26,358 | |||||||||
| 小計 | 1,373,654 | 1,303,893 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 11,038 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,194 | △32,848 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △666,693 | △396,216 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,036 | 885,867 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △520,277 | ※2 △85,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △290,064 | △308,740 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 942 | 3,232 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △196,468 | △167,942 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △544,194 | △10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,428 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △301,535 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △272,000 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 272,000 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 880 | |||||||||
| その他 | 10,320 | △7,695 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,507,314 | △876,800 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,050,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,853 | △65,020 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △136,521 | △147,414 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 918 | 524 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △44 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △357,734 | △358,116 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,789 | 379,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,399 | 97,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △490,089 | 486,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,025,758 | 3,535,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,535,669 | ※1 4,021,675 | |||||||||