JIG-SAW（3914）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,821 | 61,287 |
| 減価償却費 | 1,127 | 5,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -256 |
| 支払利息 | 258 | 548 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 株式交付費 | 120 | － |
| 訴訟和解金 | 10,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,360 |
| 固定資産除却損 | － | 1,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,041 | -30,890 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -280 | -717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,270 | -4,672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,938 | 10,498 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 131 | 1,074 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 2,261 |
| その他 | 970 | 10,989 |
| 小計 | 7,784 | 55,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 256 |
| 利息の支払額 | -285 | -431 |
| 訴訟和解金の支払額 | -10,000 | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,916 | -1,902 |
| その他 | -1,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,415 | 33,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -32,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,628 |
| 役員に対する短期貸付けによる支出 | -4,235 | － |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 1,111 | 94,421 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -336 | -18,097 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 547 | 186 |
| その他 | － | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,341 | 38,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,742 | -14,446 |
| 株式の発行による収入 | 5,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,138 | 75,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,380 | 147,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,511 | 186,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
