訂正有価証券報告書-第15期(2022/08/01-2023/07/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,155 | 6,558 |
| 減価償却費 | 327 | 369 |
| 減損損失 | 341 | 91 |
| のれん償却額 | 442 | 212 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 96 | △552 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 89 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 318 | △5 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 26 | △30 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | △53 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △2 |
| 支払利息 | 316 | 494 |
| 為替差損益(△は益) | △34 | △46 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 16 | 3 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 28 |
| 固定資産除却損 | 42 | 18 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △8 |
| 持分変動損益(△は益) | △0 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1 | △441 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,696 | △28,273 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,955 | 791 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,834 | 4,780 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △114 | △1,968 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,748 | △1,786 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,234 | 1,011 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △486 | △448 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 28 | 910 |
| その他 | 985 | 607 |
| 小計 | 17,858 | △17,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | △302 | △486 |
| 法人税等の支払額 | △1,870 | △4,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,689 | △22,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △644 | △2,176 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 66 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,849 | △609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △165 | △187 |
| 貸付けによる支出 | △328 | △799 |
| その他 | 14 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,881 | △3,609 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 374 | 860 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600 | △874 |
| 長期借入れによる収入 | 22,170 | 37,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,297 | △16,950 |
| リース債務の返済による支出 | △45 | △57 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 187 | - |
| 匿名組合出資金の分配による支出 | △803 | △442 |
| 株式の発行による収入 | 4,151 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,246 |
| 配当金の支払額 | △631 | △718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,507 | 17,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,331 | △8,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,457 | 36,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,788 | ※1 28,274 |
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