有価証券報告書-第10期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,121,077 | 2,991,196 |
| 減価償却費 | 190,112 | 163,206 |
| のれん償却額 | 24,391 | 35,143 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 52,987 | △48,074 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △221,808 | △128,877 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,407 | 1,738 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △8,433 | △5,151 |
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | △76,524 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 165,886 | △129,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,638 | 2,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,894 | △65,746 |
| 支払利息 | 137,423 | 128,654 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 199,999 |
| 持分変動損益(△は益) | 3,928 | △163,292 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △29,545 | △1,011 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,440 | 99,553 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,406,861 | △1,322,639 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,886,750 | 2,467,873 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △13,081 | △526,628 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,969 | △39,430 |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △98,926 | △208,532 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 67,789 | 265,063 |
| その他 | △495,199 | 86,954 |
| 小計 | 4,274,870 | 3,802,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,204 | 3,506 |
| 利息の支払額 | △121,337 | △108,085 |
| 法人税等の支払額 | △1,733,448 | △723,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,423,289 | 2,974,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △585,772 | △3,992,681 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56,011 | 659,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,224 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 57,967 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △403,027 | △501,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167,289 | 1,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,828 | △33,472 |
| その他 | △43,452 | 1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △821,005 | △3,807,152 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △750,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,730,000 | 9,955,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,590,843 | △8,516,489 |
| リース債務の返済による支出 | △22,468 | △24,601 |
| 株式の発行による収入 | 901,800 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 102,390 | 94,241 |
| 自己株式の取得による支出 | △147 | △959,644 |
| 配当金の支払額 | △118,210 | △253,392 |
| その他 | - | 25,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,397,480 | △278,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 16,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,803 | △1,095,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,211,729 | 14,392,598 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △23,934 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 87,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,392,598 | ※1 13,384,989 |
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