有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,273 | 269,488 |
| 減価償却費 | 1,743 | 1,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -851 | -416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,248 |
| 受取利息 | -101 | -81 |
| 支払利息 | 2,792 | 1,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,063 | -203,556 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,535 | -26,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,347 | 258,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,167 | 20,907 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,520 | 8,041 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,940 | 17,251 |
| 小計 | 185,192 | 351,823 |
| 利息の受取額 | 101 | 81 |
| 利息の支払額 | -2,791 | -1,413 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -33,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,252 | 317,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -857 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -5,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,620 | -72,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,620 | -72,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,779 | 240,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,002 | 564,347 |