有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,553,599 | 5,844,935 |
| 売掛金 | ※1 3,019,244 | ※1 3,263,813 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 50,000 |
| 立替金 | 16,237 | 11,912 |
| 短期貸付金 | ※1 215,656 | ※1 143,356 |
| 前払費用 | 271,418 | 247,346 |
| その他 | ※1 104,529 | ※1 34,342 |
| 貸倒引当金 | △149,916 | △141,525 |
| 流動資産合計 | 8,030,769 | 9,454,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,303 | 1,126 |
| 車両運搬具 | 4,582 | 5,210 |
| 工具、器具及び備品 | 2,219 | 2,909 |
| 有形固定資産合計 | 8,105 | 9,246 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,655 | 10,816 |
| 商標権 | 148 | 295 |
| その他 | 6 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 10,809 | 11,118 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 573,718 | 599,891 |
| 関係会社株式 | 303,658 | 302,607 |
| 長期未収入金 | ※1 137,103 | ※1 100,678 |
| 長期貸付金 | ※1 104,191 | ※1 188,670 |
| 敷金及び保証金 | 5,788 | 5,524 |
| 繰延税金資産 | - | 21,719 |
| 貸倒引当金 | △238,444 | △287,099 |
| 投資その他の資産合計 | 886,015 | 931,993 |
| 固定資産合計 | 904,930 | 952,358 |
| 資産合計 | 8,935,700 | 10,406,540 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,948,587 | ※1 2,374,898 |
| 短期借入金 | ※2 3,500,000 | ※2 3,600,000 |
| 未払金 | ※1 228,810 | ※1 178,268 |
| 未払費用 | 13,510 | 6,370 |
| 未払法人税等 | - | 430,631 |
| 未払消費税等 | 15,861 | 75,945 |
| 預り金 | ※1 10,631 | ※1 8,618 |
| 賞与引当金 | 37,800 | 54,000 |
| 株主優待引当金 | - | 45,365 |
| その他 | 1,509 | 1,072 |
| 流動負債合計 | 5,756,710 | 6,775,171 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100,000 | - |
| 繰延税金負債 | 6,136 | - |
| 固定負債合計 | 106,136 | - |
| 負債合計 | 5,862,847 | 6,775,171 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 440,096 | 440,096 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 346,096 | 346,096 |
| 資本剰余金合計 | 346,096 | 346,096 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,167,890 | 2,739,466 |
| 利益剰余金合計 | 2,167,890 | 2,739,466 |
| 自己株式 | △66,759 | △66,759 |
| 株主資本合計 | 2,887,322 | 3,458,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 185,170 | 172,469 |
| 評価・換算差額等合計 | 185,170 | 172,469 |
| 新株予約権 | 360 | - |
| 純資産合計 | 3,072,853 | 3,631,368 |
| 負債純資産合計 | 8,935,700 | 10,406,540 |
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