四半期報告書-第5期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 202,671 | 110,716 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,820 | 8,054 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31 | △938 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,476 | 80 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △131 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △2,190 | △17,010 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,921 | 4,339 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,012 | 2,316 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,636 | 3,783 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,572 | 14,456 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,775 | △11,407 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,660 | △10,674 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △14,944 | 3,018 | |||||||||
| その他 | 2,901 | △5,278 | |||||||||
| 小計 | 158,688 | 101,326 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 131 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 2,190 | 17,010 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,052 | △79,507 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,882 | 38,959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △2,918 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,726 | △950 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △954 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △4,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,631 | △8,510 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,250 | 30,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,487 | 929,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 357,738 | ※ 960,194 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
