四半期報告書-第12期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △176,692 | △117,835 |
| 減価償却費 | 3,981 | 4,473 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △134 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,168 | △95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △78 |
| 支払利息 | 42 | 35 |
| 助成金収入 | △2,500 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,427 | △9,451 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,185 | 1,271 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52 | 251 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,796 | △2,342 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △943 | △853 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,804 | 5,648 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 943 | △1,696 |
| その他 | △24,752 | △2,502 |
| 小計 | △182,095 | △123,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 78 |
| 利息の支払額 | △42 | △35 |
| 助成金の受取額 | 2,500 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,549 | △531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △177,040 | △123,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △32,119 |
| 敷金の差入による支出 | - | △12,272 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △10,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 1,666 | 1,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,666 | △52,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 98,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,374 | △77,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,830,273 | 1,563,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,754,899 | ※ 1,485,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
