四半期報告書-第6期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 110,716 | 270,055 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,054 | 6,470 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △938 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 19,748 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △41 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △17,010 | △27,542 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,339 | △11,944 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,316 | △7,694 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,783 | 18,912 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,456 | 19,232 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,407 | △13,049 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,674 | △3,871 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,018 | △9,841 | |||||||||
| その他 | △5,278 | 7,277 | |||||||||
| 小計 | 101,326 | 267,710 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 41 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 17,010 | 27,542 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,507 | △79,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,959 | 216,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,918 | △3,842 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △950 | △1,552 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △6,935 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 165 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,641 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 32,505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,510 | 20,340 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △36 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | △36 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,449 | 236,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 929,745 | 1,164,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 960,194 | ※ 1,400,570 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
