四半期報告書-第4期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 202,671 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,820 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,476 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,921 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,012 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,636 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,572 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,775 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,660 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △14,944 | |||||||||
| その他 | 2,901 | |||||||||
| 小計 | 160,878 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,052 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,882 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,726 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △954 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 357,738 | |||||||||
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