3915 テラスカイ

時価

246億円

PER 予

16.11倍

2016年以降

10.31-321.51倍
（2016-2026年）

1.96倍

2016年以降

1.55-36.17倍
（2016-2026年）

0.89%

ROE 予

12.15%

ROA 予

6.87%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)

【閲覧】

四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)で絞込み

連結

2020年8月31日: -2億1369万
2021年8月31日: -1億9268万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、5,721,872千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、支出は192,685千円(前連結会計年度は213,698千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益285,185千円、減価償却費180,273千円及び前受金の増加206,775千円があった一方で、法人税等の支払額867,154千円があったこと等によるものであります。
2021/10/15 15:05

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