有価証券報告書-第9期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	355,758
合計	355,758

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社船井総研コーポレートリレーションズ	64,282
アイエヌジー生命保険株式会社	49,603
日本郵便株式会社	26,193
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	19,886
みずほ情報総研株式会社	14,220
その他	132,318
合計	306,504

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
196,337	1,735,774	1,625,606	306,504	84.1	52.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発クラウドシステム等制作費用	31,765
合計	31,765

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
TerraSky Inc.	25,695
株式会社スカイ365	50,000
計	75,695
(関連会社株式)
株式会社サーバーワークス	101,200
計	101,200
合計	176,895

ロ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京建物株式会社	71,512
東京急行電鉄株式会社	22,579
株式会社大林組	21,132
株式会社第一ビルディング	2,611
その他	45
合計	117,881

(注) 上記金額には、敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額(資産除去債務の未償却残高)が含まれております。
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本システムデザイン株式会社	9,584
株式会社クレスコ	9,475
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社	7,776
エクスパダイト株式会社	7,251
株式会社インタームーブ	6,480
その他	25,491
合計	66,059

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	50,000
株式会社三井住友銀行	50,000
株式会社りそな銀行	50,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	50,000
合計	200,000

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メタルワン・サービスセンター・ホールディングス	5,702
株式会社Looop	5,686
株式会社光通信	4,404
KDDI株式会社	3,505
株式会社荏原製作所	3,095
その他	49,249
合計	71,643

ニ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	69,730
未払事業税	21,414
未払住民税	13,736
合計	104,880

ホ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	58,027
合計	58,027

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	14,800	(9,100)
合計	14,800	(9,100)

(注) 金額欄の( )は内数で、1年以内に返済予定の長期借入金であります。