有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年2月28日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	174,635
合計	174,635

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社	26,622
コニカミノルタ株式会社	21,997
日本郵便株式会社	17,621
KDDI株式会社	11,424
株式会社日立製作所	7,784
その他	110,886
合計	196,337

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
106,528	1,148,476	1,058,667	196,337	84.4	48.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託開発クラウドシステム等制作費用	9,503
合計	9,503

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
TerraSky Inc.	62,357
計	62,357
(関連会社株式)
株式会社サーバーワークス	101,200
計	101,200
合計	163,557

ロ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
東京急行電鉄株式会社	23,486
株式会社大林組	21,968
その他	40
合計	45,494

(注) 上記金額には、敷金及び保証金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額(資産除去債務の未償却残高)が含まれております。
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社クレスコ	4,960
株式会社グローバルウェイ	4,053
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社	3,780
エクスパダイト株式会社	2,882
株式会社アプレッソ	2,572
その他	2,378
合計	20,628

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	50,000
株式会社三井住友銀行	50,000
合計	100,000

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メタルワン・サービスセンター・ホールディングス	5,544
株式会社光通信	4,156
KVH株式会社	2,116
みずほ情報総研株式会社	1,952
TBCグループ株式会社	1,785
その他	29,526
合計	45,080

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	39,017	(14,410)
株式会社商工組合中央金庫	22,500	(7,700)
合計	61,517	(22,110)

(注) 金額欄の( )は内数で、1年以内に返済予定の長期借入金であります。