訂正有価証券報告書-第73期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 303,363 | 675,045 | |||||||||
| 減価償却費 | 232,583 | 246,769 | |||||||||
| 減損損失 | 19,643 | 102,220 | |||||||||
| のれん償却額 | 29,914 | 427,503 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 83 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,383 | 139 | |||||||||
| 短期解約損失引当金の増減額(△は減少) | △331 | △153 | |||||||||
| 事業再編引当金の増減額(△は減少) | △63,664 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △239 | △156 | |||||||||
| 支払利息 | 180 | 124 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,741 | 276 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,979 | 22,148 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,858 | 107,416 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | ― | △1,482,122 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 146,478 | 338,971 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △171,327 | 61,393 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △118,871 | △214,226 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,931 | 16,679 | |||||||||
| その他 | 87,671 | 97,555 | |||||||||
| 小計 | 434,182 | 399,668 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 156 | |||||||||
| 利息の支払額 | △180 | △124 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △259,284 | △7,241 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,956 | 392,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,239 | △183,955 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,741 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △237,828 | △414,323 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | ※3 1,767,962 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △120,000 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,300,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,700 | △160,118 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,660 | 13,411 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △16,425 | |||||||||
| その他 | 1,839 | 1,388 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,766,527 | 1,007,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △61,680 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 12,791 | 16,980 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,184 | △21,279 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 40,800 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49,422 | △79,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,695 | △83,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,675,266 | 1,317,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,380,659 | 705,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 705,393 | ※1 2,022,481 | |||||||||