有価証券報告書-第76期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 8,228 | △75,889 | |||||||||
| 減価償却費 | 121,714 | 130,354 | |||||||||
| のれん償却額 | 16,242 | 16,242 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79 | △84 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,236 | 2,593 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 6,058 | 7,493 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 247 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 126,921 | △48,948 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 46,689 | △4,967 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,421 | 4,457 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,527 | △9,616 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,795 | △79,791 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △6,915 | 65,597 | |||||||||
| その他 | 30,212 | △2,748 | |||||||||
| 小計 | 400,298 | 4,918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,767 | △7,320 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,051 | △18,702 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 208,240 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 596,735 | △21,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,323 | △16,890 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,292 | △35,828 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,335 | △12,692 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,245 | 11,036 | |||||||||
| その他 | ― | △338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,175,706 | △54,713 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 628,000 | △139,440 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 358,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,664 | △91,114 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 167,532 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 386,689 | 49,582 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △50,331 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 679 | 10,754 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,498 | △15,085 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △688 | △110 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △80,526 | △80,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,990 | △148,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 693,018 | △224,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 770,682 | 1,463,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,463,701 | ※ 1,239,306 | |||||||||