有価証券報告書-第75期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,433,581 | 8,228 | |||||||||
| 減価償却費 | 198,231 | 121,714 | |||||||||
| 減損損失 | 323,634 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 393,678 | 16,242 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59 | 79 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,112 | 1,236 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 150 | 6,058 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 160,064 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,000 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,132 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | ― | 126,921 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 165,441 | 46,689 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △94,115 | △5,421 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,792 | △24,527 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △156,393 | 79,795 | |||||||||
| その他 | △21,338 | 23,297 | |||||||||
| 小計 | △558,332 | 400,298 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △160 | △6,767 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △379,853 | △5,051 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 208,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △938,336 | 596,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △1,100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,442 | △13,323 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △268,094 | △64,292 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 12,950 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,395 | △4,335 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,160 | 6,245 | |||||||||
| その他 | △545 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △236,366 | △1,175,706 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 628,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 358,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △6,664 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 386,689 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 21,168 | 679 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,447 | △13,498 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | ― | △688 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △79,816 | △80,526 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,095 | 1,271,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,251,799 | 693,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,022,481 | 770,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 770,682 | ※1 1,463,701 | |||||||||