中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -370,470 | 926,490 |
| 減価償却費 | 553,648 | 413,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,273 | 42,558 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | 5,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,448 | 3,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,394 | 5,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -202 |
| 助成金収入 | -11,442 | -29,623 |
| 受取賃貸料 | -20,857 | -39,360 |
| 賃貸収入原価 | 19,399 | 30,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,930 | -42,239 |
| 支払利息 | 68,731 | 54,521 |
| 持分変動損益（△は益） | -46,567 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,917 | -275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,015 | -311,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,469 | -176,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195,057 | 153,005 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 390,831 | -6,603 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 85,704 | 110,515 |
| その他 | -25,752 | 31,473 |
| 小計 | 621,344 | 1,172,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 202 |
| 利息の支払額 | -72,711 | -54,773 |
| 助成金の受取額 | 11,442 | 29,623 |
| 賃貸料の受取額 | 17,059 | 34,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,088 | -14,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,322 | 1,166,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,529 | -252,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,968 | 2,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,702 | -16,595 |
| 定期預金の預入による支出 | -222,039 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,051 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 118,726 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,486 | -74 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,011 | -288,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164,000 | -679,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798,085 | -820,684 |
| 社債の償還による支出 | -752,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -240,138 | -180,302 |
| その他 | － | 13,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,223 | -1,156,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,394 | 13,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,517 | -264,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,700,086 | 1,435,791 |
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