中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,490 | 1,430,421 |
| 減価償却費 | 413,757 | 502,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,558 | 17,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,902 | -7,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,990 | 23,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,985 | 194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -443 |
| 助成金収入 | -29,623 | -23,438 |
| 受取賃貸料 | -39,360 | -39,360 |
| 賃貸収入原価 | 30,851 | 28,149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,239 | 22,381 |
| 支払利息 | 54,521 | 45,931 |
| 保険解約返戻金 | － | -49,150 |
| 株式交付費 | － | 27,863 |
| 株式公開費用 | － | 8,433 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -275 | 9,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,774 | 77,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,753 | -163,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,005 | 19,526 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,603 | 71,344 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 110,515 | 49,628 |
| その他 | 31,473 | -209,080 |
| 小計 | 1,172,220 | 1,851,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 443 |
| 利息の支払額 | -54,773 | -45,808 |
| 助成金の受取額 | 29,623 | 23,438 |
| 賃貸料の受取額 | 34,467 | 34,547 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 49,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,777 | -123,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,962 | 1,789,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,056 | -1,606,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,653 | 6,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,595 | -10,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -11,998 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -74 | -1,070 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,083 | -1,823,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -679,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 1,059,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820,684 | -1,156,426 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -180,302 | -117,181 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,378,631 |
| 株式公開費用の支出 | － | -8,433 |
| その他 | 13,387 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,598 | 946,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,424 | -8,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,295 | 904,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435,791 | 2,339,930 |
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