中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,430,421 | -1,890,051 |
| 減価償却費 | 502,226 | 837,050 |
| 減損損失 | － | 83,381 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,037 | -19,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,332 | 12,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,200 | 28,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 194 | -23,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -432 |
| 助成金収入 | -23,438 | -99,111 |
| 受取賃貸料 | -39,360 | -29,520 |
| 賃貸収入原価 | 28,149 | 19,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,381 | 195,959 |
| 支払利息 | 45,931 | 41,284 |
| 保険解約返戻金 | -49,150 | － |
| 株式交付費 | 27,863 | 13,354 |
| 株式公開費用 | 8,433 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,602 | 2,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,418 | -565,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,389 | -525,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,526 | 161,719 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71,344 | 25,876 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 49,628 | － |
| その他 | -209,080 | -138,819 |
| 小計 | 1,851,164 | -1,879,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 432 |
| 利息の支払額 | -45,808 | -41,404 |
| 助成金の受取額 | 23,438 | 99,111 |
| 賃貸料の受取額 | 34,547 | 31,309 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 49,150 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,392 | -193,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789,543 | -1,983,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606,720 | -2,527,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,522 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,045 | -17,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -11,998 | -61,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 679 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,070 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,823,312 | -2,605,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | 896,336 |
| 長期借入れによる収入 | 1,059,968 | 1,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156,426 | -971,697 |
| リース債務の返済による支出 | -117,181 | -79,351 |
| 株式の発行による収入 | 1,378,631 | 2,051,616 |
| 配当金の支払額 | － | -41,932 |
| 株式公開費用の支出 | -8,433 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 946,559 | 3,384,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,651 | -6,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904,138 | -1,211,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,339,930 | 1,128,806 |
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