中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,890,051 | 1,343,071 |
| 減価償却費 | 837,050 | 1,300,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,220 | 68,292 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,365 | 29,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,241 | 53,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,018 | -137,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -2,180 |
| 助成金収入 | -99,111 | -24,260 |
| 受取賃貸料 | -29,520 | － |
| 支払利息 | 41,284 | 86,744 |
| 金融組成費用 | － | 121,105 |
| 賃貸収入原価 | 19,434 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -8,683 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -23 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,939 | 5,011 |
| 事業整理損 | － | 26,086 |
| 減損損失 | 83,381 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 195,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565,753 | -268,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525,205 | -895,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,719 | 222,703 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,049 | 328,976 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 12,193 | 236,756 |
| その他 | -146,831 | 233,748 |
| 小計 | -1,879,550 | 2,736,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 1,874 |
| 利息の支払額 | -41,404 | -85,481 |
| 助成金の受取額 | 99,111 | 7,260 |
| 賃貸料の受取額 | 31,309 | － |
| 事業整理に伴う支出 | － | -26,086 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,632 | -35,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,983,733 | 2,598,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,527,545 | -1,791,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,096 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -331 | -685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,331 | -1,439 |
| 定期預金の預入による支出 | -61,212 | -6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 679 | － |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,605,741 | -1,796,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 896,336 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -971,697 | -1,230,092 |
| リース債務の返済による支出 | -79,351 | -486,443 |
| 株式の発行による収入 | 2,051,616 | 1,459,544 |
| 配当金の支払額 | -41,932 | -2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,112,264 |
| その他 | － | -105,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,384,971 | 2,009,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,620 | -12,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,211,123 | 2,798,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128,806 | 3,927,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
