中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,343,071 | -9,437,125 |
| 減価償却費 | 1,300,269 | 748,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,292 | -71,686 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29,792 | -39,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,031 | 4,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137,840 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,316 | 33,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,180 | -2,319 |
| 助成金収入 | -24,260 | -18,436 |
| 受取保険金 | -5,917 | -19,235 |
| 支払利息 | 86,744 | 90,006 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -8,683 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,011 | 1,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,658 |
| 事業整理損 | 26,086 | － |
| 減損損失 | － | 5,176,438 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,902 | 318,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,160 | 634,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -895,344 | 1,528,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,703 | -550,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 328,976 | -316,736 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 236,756 | -86,270 |
| その他 | 405,756 | -23,907 |
| 小計 | 2,730,520 | -2,035,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,874 | 2,081 |
| 利息の支払額 | -85,481 | -89,870 |
| 助成金の受取額 | 7,260 | 30,896 |
| 事業整理に伴う支出 | -26,086 | － |
| 保険金の受取額 | 5,917 | 265 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 11,088 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,973 | -126,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,598,031 | -2,206,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,791,184 | -781,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,096 | 849 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -685 | -1,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -4,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 304,658 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -101,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| その他 | -20 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,796,232 | -692,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 1,299,795 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230,092 | -1,021,453 |
| リース債務の返済による支出 | -486,443 | -506,378 |
| 株式の発行による収入 | 1,459,544 | 503,005 |
| 配当金の支払額 | -2 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,112,264 | － |
| その他 | -105,772 | -4,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,498 | 1,270,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,632 | -20,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,798,664 | -1,650,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,927,471 | 2,277,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
