中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -137,711 | -16,295 |
| 減価償却費 | 40,563 | 45,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -261 |
| 助成金収入 | -222 | -7,975 |
| 支払利息 | 10,260 | 9,670 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79,119 | 9,202 |
| 固定資産除却損 | 66 | 404 |
| 減損損失 | 7,576 | 107,104 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27,687 | 116,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,378 | 284,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300,583 | 77,309 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -109,084 | -34,386 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 821,038 | -683,251 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 817,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,001 | -370,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,656 | 10,116 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 129 | -377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,794 | 9,024 |
| その他 | -24,823 | 21,691 |
| 小計 | 658,495 | 396,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 261 |
| 利息の支払額 | -10,120 | -9,611 |
| 助成金の受取額 | 222 | 7,975 |
| 保険金の受取額 | 447 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -5,403 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,149 | -91,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,711 | 303,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,649 | -183,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 905 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43 | -372 |
| 有形固定資産の売却による支出 | -74,927 | -15,682 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 443,051 | 300 |
| その他 | － | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321,336 | -199,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465,539 | -48,079 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901,264 | -216,812 |
| リース債務の返済による支出 | -16,263 | -17,002 |
| 株式の発行による収入 | -69 | 590,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,383,137 | 308,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,839 | 3,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,928 | 416,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,341,900 | 3,443,380 |
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