中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,295 | -7,751 |
| 減価償却費 | 45,693 | 53,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -323 |
| 助成金収入 | -7,975 | － |
| 支払利息 | 9,670 | 8,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,202 | － |
| 固定資産除却損 | 404 | 18,334 |
| 減損損失 | 107,104 | 11,505 |
| 訴訟関連費用 | － | 66,674 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 116,698 | 107,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,925 | 37,489 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 303,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,309 | 223,159 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,386 | -8,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -683,251 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 817,703 | -220,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370,452 | -375,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,116 | -20,439 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -377 | -6,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,024 | 4,736 |
| その他 | 21,691 | 16,709 |
| 小計 | 396,543 | 212,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 323 |
| 利息の支払額 | -9,611 | -8,550 |
| 助成金の受取額 | 7,975 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -71,905 |
| 法人税等の支払額 | -91,712 | -42,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,456 | 89,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,979 | -245,712 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -372 | -18,334 |
| 有形固定資産の売却による支出 | -15,682 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,890 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| その他 | 210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,538 | -276,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,079 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,812 | -66,804 |
| リース債務の返済による支出 | -17,002 | -12,588 |
| 株式の発行による収入 | 590,805 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,911 | -79,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,330 | 9,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,159 | -256,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,443,380 | 2,675,552 |
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