中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,751 | -266,449 |
| 減価償却費 | 53,355 | 76,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -76 |
| 助成金収入 | － | -1,441 |
| 支払利息 | 8,481 | 19,382 |
| 固定資産除却損 | 18,334 | － |
| 減損損失 | 11,505 | 7,196 |
| 訴訟関連費用 | 66,674 | 54,870 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 107,726 | -209,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,489 | 85,070 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 303,688 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 223,159 | -179,601 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,164 | 43,253 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -220,844 | -4,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,543 | -6,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,439 | 3,083 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,413 | -3,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,736 | -5,447 |
| その他 | 16,709 | 3,826 |
| 小計 | 212,382 | -383,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 76 |
| 利息の支払額 | -8,550 | -20,650 |
| 助成金の受取額 | － | 1,441 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -71,905 | -56,677 |
| 法人税等の支払額 | -42,268 | -11,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,982 | -470,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,712 | -1,746,701 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,334 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,890 | -550 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,937 | -1,747,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,804 | -66,666 |
| リース債務の返済による支出 | -12,588 | -12,587 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 23,100 |
| その他 | － | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,392 | 1,943,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,906 | 8,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,441 | -265,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,126 | 1,733,958 |
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