中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -266,449 | -25,612 |
| 減価償却費 | 76,312 | 110,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -127 |
| 助成金収入 | -1,441 | -21 |
| 補助金収入 | － | -12,156 |
| 支払利息 | 19,382 | 18,746 |
| 減損損失 | 7,196 | 8,313 |
| 訴訟関連費用 | 54,870 | 122 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -209,947 | 223,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,070 | 25,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,601 | 92,428 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,253 | -414 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,033 | 11,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,349 | -77,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,083 | -34,925 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,079 | 16,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,447 | -10,172 |
| その他 | 3,826 | -18,748 |
| 小計 | -383,428 | 327,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 127 |
| 利息の支払額 | -20,650 | -18,811 |
| 助成金の受取額 | 1,441 | 21 |
| 補助金の受取額 | － | 12,156 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -56,677 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,335 | 22,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470,573 | 344,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746,701 | -32,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -1,760 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747,241 | -34,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,666 | -116,658 |
| リース債務の返済による支出 | -12,587 | -11,978 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,100 | － |
| その他 | 99 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,945 | -128,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,701 | -3,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,168 | 177,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,958 | 1,672,897 |
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