中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,612 | 185,956 |
| 減価償却費 | 110,644 | 108,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -753 |
| 助成金収入 | -21 | -21 |
| 補助金収入 | -12,156 | -1,000 |
| 支払利息 | 18,746 | 23,747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -207,097 |
| 減損損失 | 8,313 | 19,989 |
| 訴訟関連費用 | 122 | 3,798 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 223,522 | 27,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,412 | 18,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,428 | 161,818 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -414 | -13,984 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,854 | -102,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,373 | -66,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,925 | 43,676 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,409 | -11,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,172 | -4,645 |
| その他 | -18,748 | 22,387 |
| 小計 | 327,902 | 208,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 753 |
| 利息の支払額 | -18,811 | -23,676 |
| 助成金の受取額 | 21 | 21 |
| 補助金の受取額 | 12,156 | 1,000 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -7 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,733 | -17,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,129 | 169,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,697 | -5,699 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -495 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,457 | -56,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -116,658 | -116,658 |
| リース債務の返済による支出 | -11,978 | -12,894 |
| その他 | 99 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,537 | -129,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,562 | 1,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,572 | -15,083 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,672,897 | 1,293,746 |
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