中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -85,464 | 527,871 |
| 減価償却費 | 100,210 | 186,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -149 |
| 助成金収入 | -80,000 | -2,661 |
| 補助金収入 | － | -1,188,465 |
| 支払利息 | 16,853 | 39,965 |
| シンジケートローン手数料 | 66,685 | 6,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -399 |
| 固定資産除却損 | 21,348 | 0 |
| 減損損失 | 34,913 | 45,053 |
| 訴訟関連費用 | 95,006 | 56,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,246 | 97,719 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 303,688 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 211,777 | -202,916 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 106,980 | -228,971 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,864 | 43,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 267 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -333,324 | 114,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,675 | 7,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,800 | 7,836 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,490 | 22,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,146 | 8,382 |
| その他 | -65,487 | 21,657 |
| 小計 | 17,647 | -438,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 149 |
| 利息の支払額 | -15,819 | -40,894 |
| 助成金の受取額 | 80,000 | 2,661 |
| 補助金の受取額 | － | 1,188,465 |
| 保険金の受取額 | － | 402 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -97,108 | -58,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,322 | -11,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,994 | 642,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,224 | -1,772,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,120 | 1,327 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,589 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,890 | -850 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,093 | － |
| その他 | － | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,677 | -1,771,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,891,348 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,577,770 | -174,993 |
| リース債務の返済による支出 | -23,272 | -32,567 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -68,702 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 23,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,397 | 609,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,798 | 15,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932,867 | -503,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,126 | 1,495,324 |
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