中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 527,871 | -27,872 |
| 減価償却費 | 186,434 | 222,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -559 |
| 助成金収入 | -2,661 | -21 |
| 補助金収入 | -1,188,465 | -12,920 |
| 支払利息 | 39,965 | 41,854 |
| シンジケートローン手数料 | 6,000 | 6,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -399 | － |
| 固定資産除却損 | ||
| 減損損失 | 45,053 | 8,968 |
| 訴訟関連費用 | 56,416 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,719 | 55,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,916 | -28,547 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -228,971 | 213,023 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 43,212 | 305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 114,702 | -88,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,298 | -152,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,836 | -59,963 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,702 | -134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,382 | -14,544 |
| その他 | 21,657 | -33,813 |
| 小計 | -438,043 | 129,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 559 |
| 利息の支払額 | -40,894 | -41,978 |
| 助成金の受取額 | 2,661 | 21 |
| 補助金の受取額 | 1,188,465 | 12,920 |
| 保険金の受取額 | 402 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -58,507 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,408 | 22,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,825 | 123,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772,365 | -43,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,327 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -1,715 |
| その他 | 510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,377 | -45,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,993 | -233,317 |
| リース債務の返済による支出 | -32,567 | -24,082 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -6,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 609,538 | -263,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,211 | -1,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,801 | -186,494 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,495,324 | 1,308,830 |
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