中村超硬（6166）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,872 | 260,540 |
| 減価償却費 | 222,455 | 217,649 |
| 事業構造改革費用 | － | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -33,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -1,504 |
| 助成金収入 | -21 | -42 |
| 補助金収入 | -12,920 | -1,177 |
| 支払利息 | 41,854 | 45,725 |
| シンジケートローン手数料 | 6,000 | 1,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -207,097 |
| 固定資産除却損 | 25 | |
| 減損損失 | 8,968 | 20,361 |
| 訴訟関連費用 | 201 | 13,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,728 | 67,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,547 | 276,764 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 213,023 | 28,201 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 305 | -2,831 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -220,712 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -88,859 | -35,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,099 | -39,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,963 | 41,676 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -134 | 2,411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,544 | -3,830 |
| その他 | -33,813 | 33,997 |
| 小計 | 129,202 | 465,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 1,504 |
| 利息の支払額 | -41,978 | -45,720 |
| 助成金の受取額 | 21 | 42 |
| 補助金の受取額 | 12,920 | 1,177 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -10,731 | |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,674 | -17,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,398 | 394,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,523 | -14,801 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,715 | -495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,684,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,238 | 1,669,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,317 | -233,317 |
| リース債務の返済による支出 | -24,082 | -25,350 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -6,000 | 183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,399 | -2,298,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,254 | 9,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,494 | -225,200 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,308,830 | 1,083,629 |
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