短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、21,906千円の資金の減少(前年同四半期は16,974千円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出491,112千円やコミットメントライン設定に伴うアレンジメントフィー等の支払額22,000千円があった一方で、短期借入れによる収入500,000千円があったことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2022/02/14 15:34