営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて465,910千円減少し、1,003,314千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、348,258千円の資金の減少(前年同四半期は600,262千円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上229,283千円、売上債権の増加157,896千円及び棚卸資産の増加183,062千円あった一方で、法人税等の還付額79,312千円、のれん償却額34,612千円、減価償却費29,853千円、仕入債務の増加36,365千円及び未払金の増加28,521千円があったことによるものであります。

2022/02/14 15:34