ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,541 | 668,665 |
| 減価償却費 | 78,228 | 70,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,108 | 1,111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 26,700 |
| 違約金負担損失引当金の増減額（△は減少） | -22,108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,192 | 4,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,421 | -6,824 |
| 支払利息 | 18,044 | 17,316 |
| 支払手数料 | 2,293 | 212 |
| 固定資産除却損 | 229 | 234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -462 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7,328 | － |
| 為替差損益（△は益） | -18,945 | 1,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,953 | -639,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,155 | -78,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,666 | 172,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93,459 | -49,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,385 | 306,852 |
| その他 | 14,380 | 7,680 |
| 小計 | -169,714 | 502,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,421 | 6,824 |
| 利息の支払額 | -14,007 | -26,705 |
| 法人税等の支払額 | -29,432 | -105,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,732 | 377,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,725 | -126,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,483 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,040 | -1,719 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,433 | 195 |
| 子会社の清算による収入 | 90,278 | － |
| その他 | -269 | -5,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,588 | -138,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,808 | -64,329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,686 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,205 | -1,910 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,736 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55,089 | -77,802 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| その他 | -315 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,776 | -144,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,827 | 3,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,716 | 98,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,006,962 | 1,156,841 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -175,847 | － |
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