有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015年5月27日 15:01
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 242,573 | 128,232 |
| 減価償却費 | 147,068 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,899 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35,636 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,380 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,804 | |
| 支払利息 | 36,730 | |
| 社債利息 | 6,237 | |
| 支払手数料 | 17,402 | |
| 固定資産除却損 | 1,125 | |
| 為替差損益（△は益） | -28,391 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,258 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,409 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,455 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124,460 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,337 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,660 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,178 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -218,484 | |
| その他 | 9,965 | |
| 小計 | 1,947 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,804 | |
| 利息の支払額 | -46,547 | |
| 補助金の受取額 | 132,496 | |
| 法人税等の支払額 | -397,585 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,885 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,031 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,521 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,125 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,635 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,757 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,079 | |
| その他 | -5,676 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,310 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 477,429 | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,275 | |
| 社債の発行による収入 | 295,725 | |
| 社債の償還による支出 | -85,200 | |
| リース債務の返済による支出 | -65,985 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 298,669 | |
| コミットメントフィーの支払額 | -15,679 | |
| 自己株式の処分による収入 | 78,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 972,684 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,654 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,142 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,419 | |
