キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2013年7月1日至 2014年6月30日	自 2014年7月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	242,573	128,232
減価償却費	147,068
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3,899
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,300
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-35,636
退職給付引当金の増減額（△は減少）	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,380
受取利息及び受取配当金	-1,804
支払利息	36,730
社債利息	6,237
支払手数料	17,402
固定資産除却損	1,125
為替差損益（△は益）	-28,391
売上債権の増減額（△は増加）	-139,258
たな卸資産の増減額（△は増加）	148,409
未収消費税等の増減額（△は増加）	-40,455
未収入金の増減額（△は増加）	124,460
仕入債務の増減額（△は減少）	-245,337
未払費用の増減額（△は減少）	-8,660
未払金の増減額（△は減少）	-13,178
前受金の増減額（△は減少）	-218,484
その他	9,965
小計	1,947
利息及び配当金の受取額	1,804
利息の支払額	-46,547
補助金の受取額	132,496
法人税等の支払額	-397,585
営業活動によるキャッシュ・フロー	-307,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-435,031
無形固定資産の取得による支出	-42,521
長期前払費用の取得による支出	-1,125
差入保証金の差入による支出	-11,635
差入保証金の回収による収入	7,757
保険積立金の積立による支出	-12,079
その他	-5,676
投資活動によるキャッシュ・フロー	-500,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	477,429
長期借入れによる収入	400,000
長期借入金の返済による支出	-410,275
社債の発行による収入	295,725
社債の償還による支出	-85,200
リース債務の返済による支出	-65,985
少数株主からの払込みによる収入	－
セール・アンド・リースバックによる収入	298,669
コミットメントフィーの支払額	-15,679
自己株式の処分による収入	78,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	972,684
現金及び現金同等物に係る換算差額	33,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	198,142
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,395,419

ナガオカ（6239）のキャッシュ・フロー計算書

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