有価証券報告書-第11期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,573 | 400,867 |
| 減価償却費 | 147,068 | 198,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,899 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 17,950 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35,636 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,380 | 23,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,804 | -2,284 |
| 支払利息 | 36,730 | 41,433 |
| 社債利息 | 6,237 | 6,507 |
| 支払手数料 | 17,402 | 6,628 |
| 上場関連費用 | － | 61,134 |
| 固定資産除却損 | 1,125 | 10,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 710 |
| 為替差損益（△は益） | -28,391 | -2,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,258 | -1,253,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 148,409 | -84,934 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,455 | -67,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124,460 | -3,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,337 | 377,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,660 | -22,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,178 | 102,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -218,484 | -92,563 |
| その他 | 9,965 | 28,266 |
| 小計 | 1,947 | -252,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,804 | 2,284 |
| 利息の支払額 | -46,547 | -50,099 |
| 補助金の受取額 | 132,496 | － |
| 法人税等の支払額 | -397,585 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 5,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,885 | -294,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,031 | -119,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,521 | -25,395 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,125 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,635 | -5,062 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,757 | 1,690 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,079 | -22,574 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,814 |
| その他 | -5,676 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,310 | -166,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 477,429 | 108,361 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 763,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,275 | -464,627 |
| 社債の発行による収入 | 295,725 | 295,725 |
| 社債の償還による支出 | -85,200 | -147,500 |
| リース債務の返済による支出 | -65,985 | -168,758 |
| 株式の発行による収入 | － | 441,600 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 298,669 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | -15,679 | -7,023 |
| 上場関連費用の支払額 | － | -26,016 |
| 自己株式の処分による収入 | 78,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 972,684 | 795,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,654 | 64,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,142 | 399,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,419 | 1,794,471 |