純資産

有報情報

#1 事業等のリスク

上記契約の期限延長に参加しなかった金融機関とは、新たに相対型コミットメントライン契約を締結しており、当該契約には、以下の財務制限条項が付されています。
① 本契約締結日以降の事業年度末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、直前の事業年度末比75%以上に維持すること。
② 本契約締結日以降の事業年度における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。

2018/02/14 16:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は3,441,787千円となり、前連結会計年度末に比べ1,237,603千円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が127,764千円増加した一方で、短期借入金が289,666千円、1年内返済予定の長期借入金が922,868千円、長期借入金が76,724千円それぞれ減少したことによるものです。
純資産合計は2,536,087千円となり、前連結会計年度末に比べ309,406千円増加しました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が141,872千円増加したことに加え、非支配株主持分が141,275千円増加したことによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況

2018/02/14 16:43