四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 227,979 | 392,093 |
| 減価償却費 | 34,948 | 34,187 |
| 株式報酬費用 | 491 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 146 | △4,125 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,502 | 10,437 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 102 | 11,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △11 |
| 支払利息 | 146 | - |
| 為替差損益(△は益) | 184 | 75 |
| 株式交付費 | 4,735 | 14,612 |
| 株式公開費用 | 2,000 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37,943 | △246,221 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △158,223 | △18,590 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △76,920 | 319 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,201 | △14,625 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 186,260 | 341,750 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 102,395 | 112,119 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,806 | △2,735 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △188,711 | △221,923 |
| その他 | △53,934 | △90,441 |
| 小計 | 75,163 | 318,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | △37 | - |
| 法人税等の支払額 | △173,486 | △37,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △98,354 | 281,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,458 | △3,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,655 | △26,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,954 | 252,243 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,383 | △10,063 |
| その他 | △122 | △122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,666 | 212,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 871,544 | 4,669,615 |
| 自己株式の取得による支出 | △497 | △965 |
| 株式公開費用の支出 | △3,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 68,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568,046 | 4,736,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △184 | △75 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 459,841 | 5,230,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,265 | 1,579,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,220,106 | ※ 6,809,962 |
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